资 产

附注

合 并 数

母 公 司

2001-12-31

2000-12-31

2001-12-31

2000-12-31

流动资产：

货币资金

五.1

502,994,780.84

337,156,027.55

147,596,522.48

240,209,371.28

短期投资

五.2

-

2,450,000.00

-

2,450,000.00

应收票据

五.3

12,893,599.76

26,048,194.26

500,000.00

-

应收股利

-

-

-

39,604,542.33

应收利息

-

-

-

-

应收账款

五.4

244,699,907.36

223,915,363.56

33,017,190.54

24,867,174.88

其他应收款

五.5

17,920,292.56

70,854,978.34

190,180,250.71

173,282,190.42

预付账款

五.6

3,660,522.19

20,521,489.75

404,221.20

9,394,932.33

应收补贴款

216,666.89

216,666.89

216,666.89

216,666.89

存 货

五.7

135,886,100.15

156,741,568.57

24,901,958.57

29,623,140.45

待摊费用

五.8

98,087.73

738,982.80

-

126,772.92

待处理流动资产净损失

-

-

-

-

一年内到期的长期债权投资

2,800.00

-

2,800.00

-

其他流动资产

-

-

-

-

流动资产合计

918,372,757.48

838,643,271.72

396,819,610.39

519,774,791.50

长期资产：

长期股权投资

五.9

77,485,171.99

78,430,297.94

515,731,095.83

317,980,116.49

长期债权投资

五.9

58,815.87

129,253.56

10,615.87

15,853.56

长期投资合计

77,543,987.86

78,559,551.50

515,741,711.70

317,995,970.05

其中：合并价差

五.9

14,289,432.99

10,934,558.94

固定资产：

固定资产原价

五.10

600,329,163.37

498,834,302.01

143,237,082.49

120,345,398.14

减：累计折旧

五.10

174,990,450.37

138,551,453.14

18,776,980.15

14,492,942.63

固定资产净值

425,338,713.00

360,282,848.87

124,460,102.34

105,852,455.51

减：固定资产减值准备

-

-

-

-

　固定资产净额

425,338,713.00

360,282,848.87

124,460,102.34

105,852,455.51

工程物资

-

-

-

-

在建工程

五.11

128,641,373.86

77,687,154.96

84,668,887.03

23,624,425.11

固定资产清理

-

-

-

-

固定资产合计

553,980,086.86

437,970,003.83

209,128,989.37

129,476,880.62

无形资产及其他资产:

无形资产

五.12

12,739,880.00

33,620,639.93

9,600,000.00

29,669,999.93

长期待摊费用

五.13

9,542,057.00

11,578,719.43

3,543,221.48

3,976,412.23

其他长期资产

-

-

-

-

无形及其他资产合计

22,281,937.00

45,199,359.36

13,143,221.48

33,646,412.16

递延税项：

递延税款借项

-

-

-

-

资 产 总 计

1,572,178,769.20

1,400,372,186.41

1,134,833,532.94

1,000,894,054.33

负债和股东权益

附注

合 并 数

母 公 司

2001-12-31

2000-12-31

2001-12-31

2000-12-31

流动负债:

短期借款

五.14

26,500,000.00

153,178,680.00

-

20,000,000.00

应付票据

五.15

6,946,571.78

-

-

-

应付账款

五.16

76,409,854.82

51,151,749.06

6,008,883.96

4,667,666.36

预收账款

五.17

6,671,340.50

7,182,786.86

1,628,275.06

1,556,766.43

应付工资

2,132,694.27

1,603,914.22

1,420.00

6,987.72

应付福利费

27,323,064.33

3,103,211.38

848,652.95

629,624.54

应付股利

五.18

38,163,853.99

73,456,453.00

35,920,000.00

53,880,000.00

应交税金

五.19

3,460,366.82

23,862,379.63

2,076,128.34

427,045.64

其他应交款

111,447.71

54,329.56

100,840.47

54,329.56

其他应付款

五.20

9,796,586.51

25,628,387.69

4,775,265.98

3,180,014.52

预提费用

五.21

1,608,770.16

46,287.50

-

-

　预计负债

-

-

-

-

一年内到期的长期负债

五.22

6,500,00.00

1,000,000.00

-

-

其他流动负债

-

-

-

-

流动负债合计

205,624,550.89

340,268,178.90

51,359,466.76

84,402,434.77

长期负债:

长期借款

五.23

318,076,006.50

71,121,240.00

168,076,006.50

18,100,000.00

应付债券

-

-

-

-

长期应付款

五.24

41,535,665.81

23,000,232.70

41,535,665.81

23,000,232.70

其他长期负债

100,000.00

4,546,850.75

-

-

长期负债合计

359,711,672.31

98,668,323.45

209,611,672.31

41,100,232.70

递延税项:

递延税款贷项

-

-

-

-

负 债 合 计

565,336,223.20

438,936,502.35

260,971,139.07

125,502,667.47

少数股东权益:

少数股东权益

133,045,225.81

86,901,899.26

-

-

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）

五.25

359,200,000.00

359,200,000.00

359,200,000.00

359,200,000.00

　减：已归还投资

-

-

-

-

实收资本（或股本）净额

359,200,000.00

359,200,000.00

359,200,000.00

359,200,000.00

资本公积

五.26

458,236,746.34

458,236,746.34

458,236,746.34

458,236,746.34

盈余公积

五.27

46,098,407.58

40,939,756.53

46,098,407.58

40,939,756.53

其中:法定公益金

五.27

15,366,135.86

13,646,585.51

15,366,135.86

13,646,585.51

未分配利润

五.28

10,262,166.27

16,157,281.93

10,327,239.95

17,014,883.99

所有者权益(或股东权益)合计

873,797,320.19

874,533,784.80

873,862,393.87

875,391,386.86

负债和所有者(或股东)权益合计

1,572,178,769.20

1,400,372,186.41

1,134,833,532.94

1,000,894,054.33

项　　目

附注

合 并 数

母 公 司

2001年度

2000年度

2001年度

2000年度

一、主营业务收入

五.29

642,824,521.62

625,156,028.05

59,948,537.71

44,283,477.51

减：主营业务成本

五.30

486,736,101.31

430,301,579.24

56,333,831.48

36,406,098.74

主营业务税金及附加

395,939.70

125,283.46

290,634.41

125,283.47

二、主营业务利润

155,692,480.61

194,729,165.35

3,324,071.82

7,752,095.30

加：其他业务利润

996,758.75

274,505.23

1,279,210.77

1,186,341.27

减：营业费用

18,539,327.20

15,002,867.31

2,472,271.75

1,739,714.23

管理费用

53,831,185.89

58,584,182.45

18,512,645.93

16,829,170.78

财务费用

五.31

10,535,364.22

2,274,873.36

(709,000.89)

(12,261,862.65)

三、营业利润

73,783,362.05

119,141,747.46

(15,672,634.20)

2,631,414.21

加：投资收益

五.32

(3,239,434.73)

(3,016,565.08)

48,236,435.65

63,816,606.67

补贴收入

-

437,120.00

-

-

营业外收入

五.33

5,456,111.03

2,301,832.72

2,140,232.70

2,230,232.72

减：营业外支出

五.34

2,584,051.58

581,855.90

313,027.14

361,420.00

四、利润总额

73,415,986.77

118,282,279.20

34,391,007.01

68,316,833.60

减：所得税

14,357,889.45

20,018,037.44

-

1,089,197.91

少数股东损益

15,569,236.58

24,227,576.92

-

五、净利润

43,488,860.74

74,036,664.84

34,391,007.01

67,227,635.69

加：年初未分配利润

16,157,281.93

15,336,760.99

17,014,883.99

15,336,760.99

其他转入

-

-

-

-

六、可供分配的利润

59,646,142.67

89,373,425.83

51,405,891.00

82,564,396.68

减：提取法定盈余公积

3,439,100.70

7,779,675.13

3,439,100.70

7,779,675.13

提取法定公益金

1,719,550.35

3,889,837.56

1,719,550.35

3,889,837.56

　提取职工奖励及福利基金

8,305,325.35

7,666,631.21

-

-

　提取储备基金

-

-

-

-

提取企业发展基金

-

-

-

-

利润归还投资

-

-

-

-

七、可供投资者分配的利润

46,182,166.27

70,037,281.93

46,247,239.95

70,894,883.99

减：应付优先股股利

-

-

-

-

提取任意盈余公积

-

-

-

-

应付普通股股利

35,920,000.00

53,880,000.00

35,920,000.00

53,880,000.00

转作股本的普通股股利

-

-

-

-

八、未分配利润

10,262,166.27

16,157,281.93

10,327,239.95

17,014,883.99

补充资料项目

合并数

母公司

2001年度

2000年度

2001年度

2000年度

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

-

-

-

-

2.自然灾害发生的损失

-

-

-

-

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额

-

(2,834,169.10)

-

(1,932,638.79)

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额

-

-

-

-

5.债务重组损失

-

-

-

-

6.其他

-

-

-

-

项 目

附 注

合并数

母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品提供劳务收到的现金

704,153,498.95

86,208,520.22

收到的税费返还

17,992.73

-

收到的其他与经营活动有关的现金

226,665,664.48

576,251,272.94

现金流入小计

930,837,156.16

662,459,793.16

购入商品　接受劳务支付的现金

375,514,502.57

68,811,872.47

支付给职工以及为职工支付的现金

63,073,141.80

6,572,152.07

支付的各项税费

86,270,804.75

11,534,543.36

支付的其他与经营活动有关的现金

278,921,313.92

537,015,018.41

现金流出小计

803,779,763.04

623,933,586.31

经营活动产生的现金流量净额

127,057,393.12

38,526,206.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

855,087.69

802,187.69

取得投资收益所收到的现金

1,022,273.72

1,020,722.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

100,000.00

-

收到的其他与投资活动有关的现金

31,408,753.60

485,485.32

现金流入小计

33,386,115.01

2,308,395.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

102,422,843.63

62,512,362.12

投资所支付的现金

2,385,000.00

204,506,285.68

支付的其他与投资活动有关的现金

30,256,000.00

250,000.00

现金流出小计

135,063,843.63

267,268,647.80

投资活动产生的现金流量净额

(101,677,728.62)

(264,960,252.57)

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

49,395,626.19

-

借款所收到的现金

538,500,000.00

225,300,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

36,232,598.44

36,232,598.44

现金流入小计

624,128,224.63

261,532,598.44

偿还债务所支付的现金

404,865,500.00

95,100,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

72,369,121.83

25,977,190.00

其中：分配给少数股东所支付的现金

35,895,626.19

-

支付的其他与筹资活动有关的现金

6,914,604.64

6,131,744.83

现金流出小计

484,149,226.47

127,208,934.83

筹资活动产生的现金流量净额

139,978,998.16

134,323,663.61

四、汇率变动对现金的影响

11,493.64

-

五、现金及现金等价物净增加额

165,370,156.30

(92,110,382.11)

补充资料

合并数

母公司

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润

43,488,860.74

34,391,007.01

加：计提的资产减值准备

8,411,729.30

6,657,666.87

固定资产折旧

35,063,211.17

6,091,401.89

无形资产摊销

1,192,520.05

199,999.93

　　　　 长期待摊费用摊销

4,260,405.62

648,697.44

待摊费用的减少（减：增加）

771,162.41

126,772.92

预提费用的增加（减：减少）

750,584.95

-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

5,817,053.37

313,027.14

固定资产报废损失

-

-

财务费用

12,356,279.10

1,347,812.50

投资损失（减：收益）

789,434.73

(50,686,435.65)

递延税款贷项（减：借项）

-

-

存货的减少（减：增加）

22,186,774.63

2,206,690.29

经营性应收项目的减少（减：增加）

11,742,880.95

(123,863,597.60)

经营性应付项目的增加（减：减少）

(36,418,646.60)

160,836,402.93

少数股东损益

15,569,236.58

-

其他

1,075,906.12

256,761.18

经营活动产生的现金流量净额

127,057,393.12

38,526,206.85

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

　　债务转为资本

-

-

　　一年内到期的可转换公司债券

-

-

　　融资租入固定资产

-

-

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额

498,497,247.53

143,098,989.17

减：现金的期初余额

333,114,791.23

235,209,371.28

加：现金等价物的期末余额

40,200.00

-

减：现金等价物的期初余额

52,500.00

-

现金及现金等价物净增加额

165,370,156.30

(92,110,382.11)

项 目

2001年度

2000年度

一、股本

年初余额

359,200,000.00

328,000,000.00

本年增加数

-

31,200,000.00

其中：资本公积转入

-

-

盈余公积转入

-

-

利润分配转入

-

-

新增股本

　　-

　　31,200,000.00

本年减少数

-

-

年末余额

359,200,000.00

359,200,000.00

二、资本公积

年初余额

458,236,746.34

248,055,362.36

本年增加数

-

210,181,383.98

其中：股本溢价

-

210,181,383.98

资产评估增值

-

-

接受捐赠实物资产

-

-

　　　　　接受现金捐赠

　　-

-

　　　　　股权投资准备

-

-

　　　　　拨款转入

-

　　-

　　　　　外币资本折算差额

-

-

　　　　　其他资本公积

　　本年减少数

-

-

其中：转增股本

-

-

年末余额

458,236,746.34

458,236,746.34

三、法定和任意盈余公积

年初余额

27,293,171.02

19,513,595.89

本年增加数

3,439,100.70

7,779,675.13

其中：从净利润中提取数

3,439,100.70

7,779,675.13

其中：法定盈余公积

3,439,100.70

7,779,675.13

　　　　　　任意盈余公积

-

-

　　　　　　储备基金

-

-

　　　　　　企业发展基金

　　-

-

　　　　　法定公益金转入数

-

-

本年减少数

-

　　-

其中：弥补亏损

-

-

转增股本

-

-

转入资本公积

　　-

-

分派现金股利

-

-

分派股票股利

-

　　-

年末余额

30,732,271.72

27,293,271.02

其中：法定盈余公积

30,732,271.72

27,293,271.02

　　　　　储备基金

-

-

　　　　　企业发展基金

-

-

四、法定公益金

年初余额

13,646,585.51

9,756,747.95

本年增加数

1,719,550.35

3,889,837.56

其中：从净利润中提取数

1,719,550.35

3,889,837.56

本年减少数

-

-

其中：集体福利支出

-

-

年末余额

15,366,135.86

13,646,585.51

五、未分配利润

年初未分配利润

16,157,281.93

15,336,760.99

本年净利润（净亏损以“-”号填列）

43,488,860.74

74,036,664.84

本年利润分配

49,383,976.40

73,216,143.90

年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）

10,262,166.27

16,157,281.93

项　目

年初余额

本年增加数

本年转回数

年末余额

一、坏帐准备合计

19,898,404.01

9,918,298.70

-

29,816,702.71

　其中：应收帐款

19,056,470.55

7,605,480.66

-

26,661,951.21

　　　　其他应收款

841,933.46

1,560,351.35

-

2,402,284.81

　　　　银行存款

-

752,466.69

-

752,466.69

二、短期投资跌价准备合计

7,350,000.00

2,450,000.00

-

9,800,000.00

　其中：股票投资

-

-

-

-

　　　　债券投资

-

-

-

-

　　　　其他投资

7,350,000.00

2,450,000.00

-

9,800,000.00

三、存货跌价准备合计

1,508,919.61

3,246,317.80

-

4,755,237.41

　其中：库存商品

1,240,533.16

2,212,526.40

-

3,453,059.56

　　　　原材料

268,386.45

1,033,791.40

-

1,302,177.85

四、长期投资减值准备合计

-

-

-

-

　其中：长期股权投资

-

-

-

-

　　　　长期债权投资

-

-

-

-

五、固定资产减值准备合计

-

-

-

-

　其中：房屋、建筑物

-

-

-

-

　　　　机器设备

-

-

-

-

六、无形资产减值准备

-

-

-

-

　其中：专利权

-

-

-

-

　　　　商标权

-

-

-

-

七、在建工程减值准备

-

-

-

-

八、委托贷款减值准备

-

-

-

-

项 目

2001年度

一、应交增值税

1、年初未抵扣数（以“-”号填列）

(1,526,935.22)

2、销项税额

73,558,548.44

出口退税

-

进项税额转出

803,778.22

转出多交增值税

16,145.65

3、进项税额

35,333,868.07

已交税金

45,535.47