资  产  负  债  表

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

金额单位：人民币元

资    产

附 注

合   并   数

母  公  司

2001-6-30

2000-12-31

2001-6-30

2000-12-31

流动资产：

  货币资金

五.1

502,956,928.39

337,156,027.55

184,056,785.89

240,209,371.28

  短期投资

五.2

2,450,000.00

2,450,000.00

 2,450,000.00

2,450,000.00

  应收票据

五.3

  8,502,524.34

26,048,194.26

    300,000.00

      — —     

  应收股利

— —     

— —     

       — —     

39,604,542.33

  应收利息

65,000.00

— —     

    — —     

     — —     

  应收账款

五.4

278,148,499.32

223,915,363.56

  22,164,953.62

24,867,174.88

  其他应收款成              五.5

17,128,826.17

70,854,978.34

109,347,114.29

173,282,190.42

  预付账款

五.6

17,495,013.72

20,521,489.75

 8,533,031.20

9,394,932.33

  应收补贴款

216,666.89

216,666.89

   216,666.89

216,666.89

  存货

五.7

158,855,293.45

156,741,568.57

37,166,041.02

29,623,140.45

  待摊费用

五.8

3,516,996.07

738,982.80

 88,927.72

  126,772.92

  待处理流动资产净损失

— —     

— —     

      — —     

      — —     

  一年内到期的长期债权投资

1,800.00

— —     

     1,800.00

     — —     

  其他流动资产

— —     

— —     

    — —     

     — —     

流动资产合计

989,337,548.35

838,643,271.72

364,325,320.63

519,774,791.50

长期资产：

  长期股权投资

五.9

73,349,257.96

78,430,297.94

513,673,717.21

317,980,116.49

  长期债权投资

五.9

112,003.56

129,253.56

13,803.56

15,853.56

  长期投资合计

73,461,261.52

78,559,551.50

513,687,520.77

317,995,970.05

    其中：合并价差

10,153,518.96

10,934,558.94

        — —     

固定资产：

  固定资产原价

五.10

535,290,122.40

498,834,302.01

134,080,879.88

120,345,398.14

    减：累计折旧

五.10

157,294,223.40

138,551,453.14

   15,523,301.49

14,492,942.63

  固定资产净值

五.10

377,995,899.00

360,282,848.87

  118,557,578.39

105,852,455.51

    减：固定资产减值准备

— —     

— —     

       — —     

    — —     

  固定资产净额

377,995,899.00

360,282,848.87

  118,557,578.39

   105,852,455.51

  工程物资

10,956.68

— —     

— —     

— —     

  在建工程

五.11

140,997,024.28

77,687,154.96

66,296,296.54

23,624,425.11

  固定资产清理

— —     

       — —     

       — —     

        — —     

固定资产合计

519,003,879.96

   437,970,003.83

  184,853,874.93

   129,476,880.62

无形资产及其他资产：

  无形资产

五.12

13,245,259.93

    33,620,639.93

    9,699,999.91

    29,669,999.93

  长期待摊费用

五.13

9,691,984.21

    11,578,719.43

    3,738,930.47

     3,976,412.23

  其他长期资产

— —     

       — —     

       — —     

        — —     

无形资产及其他资产合计

22,937,244.14

45,199,359.36

13,438,930.38

33,646,412.16

递延税项：

  递延税款借项

— —     

       — —     

       — —     

        — —     

资 产 总 计

1,604,739,933.97

1,400,372,186.41

1,076,305,646.71

1,000,894,054.33

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益

附 注

合   并   数

母  公  司

2001-6-30

2000-12-31

2001-6-30

2000-12-31

流动负债:

  短期借款

五.14

312,400,000.00

153,178,680.00

85,000,000.00

20,000,000.00

  应付票据

1,718,640.00

— —     

   — —     

   — —     

  应付账款

64,460,799.92

51,151,749.06

4,856,847.01

4,667,666.36

  预收账款

6,781,786.37

7,182,786.86

1,551,823.48

1,556,766.43

  应付工资

1,617,334.27

1,603,914.22

 227,986.92

   6,987.72

  应付福利费

16,438,243.19

3,103,211.38

551,956.56

 629,624.54

  应付股利

五.15

2,847,404.84

73,456,453.00

   — —     

53,880,000.00

  应交税金

五.16

10,627,076.50

23,794,064.36

 525,406.99

 358,730.37

  其他应交款

 30,592.38